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關(guān)于發(fā)行2026年上海市政府專項(xiàng)債券(一~十三期)有關(guān)事宜的通知
發(fā)文
財(cái)政稅務(wù)
建材,醫(yī)藥
發(fā)文單位:上海市財(cái)政局
發(fā)布時(shí)間: 2026-03-20
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政策詳情
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****-****年上海市政府債券承銷團(tuán)成員,中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所:

??為支持本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》(財(cái)庫(kù)〔****〕**號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于政府債券柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(財(cái)庫(kù)〔****〕**號(hào))等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)上海市人民政府同意,本市決定發(fā)行****年上海市政府專項(xiàng)債券(一~十三期)?,F(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:

??一、發(fā)行條件

??(一)發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行。

??(二)品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債,計(jì)劃發(fā)行面值總額為***.**億元。

??(三)時(shí)間安排。****年*月**日上午*:**-**:**招標(biāo),*月**日開始計(jì)息,招標(biāo)結(jié)束至*月**日進(jìn)行分銷。

??(四)上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。

??(五)其他事項(xiàng)。詳見下表。本批債券由上海市財(cái)政局支付發(fā)行手續(xù)費(fèi),并辦理還本付息事宜。

債券名稱

期限

計(jì)劃發(fā)行面值(億元)

付息頻率

付息日

到期還本日

還本方式

發(fā)行手續(xù)費(fèi)率

****年上海市政府專項(xiàng)債券(一期)

*年

**.*

一年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(二期)

*年

*.**

一年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(三期)

*年

*.**

一年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(四期)

*年

**.**

一年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(五期)

*年

*

一年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(六期)

*年

**.**

一年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(七期)

*年

**.**

一年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(八期)

**年

**.**

半年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(九期)

**年

**

半年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(十期)

**年

***.**

半年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(十一期)

**年

*.*

半年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(十二期)

**年

**.**

半年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

****年上海市政府專項(xiàng)債券(十三期)

**年

**.**

半年一次

存續(xù)期內(nèi)每年*月**日、*月**日(節(jié)假日順延)

****年*月**日(節(jié)假日順延)

到期一次還本

*.*‰

??二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)

??(一)招標(biāo)方式。采用單一價(jià)格招標(biāo)方式,標(biāo)的為利率。

??(二)時(shí)間安排。****年*月**日上午*:**-**:**為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間,競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后**分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書時(shí)間。

??(三)參與機(jī)構(gòu)。****-****年上海市政府債券承銷團(tuán)成員(以下簡(jiǎn)稱“承銷團(tuán)成員”,名單見附件)有資格參與本次投標(biāo)。

??(四)標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為**個(gè)標(biāo)位,無(wú)需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前*至*個(gè)工作日(含第*和第*個(gè)工作日)財(cái)政部公布的財(cái)政部-中國(guó)國(guó)債收益率曲線中,相同待償期的國(guó)債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮**%(四舍五入計(jì)算到*.**%)之間。

??(五)招標(biāo)系統(tǒng)。上海市財(cái)政局于招標(biāo)日通過(guò)“財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作。

??三、發(fā)行款繳納

??承銷團(tuán)成員于****年*月**日前(含*月**日),按照承銷額度及繳款通知書上確定金額,將發(fā)行款通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。繳款日期以上海市財(cái)政局指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的,按規(guī)定將違約金通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng),填寫時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途,如:××公司****年上海市政府專項(xiàng)債券(×期)發(fā)行款(或逾期違約金)。

??上海市財(cái)政局收款賬戶信息:

??戶    名:上海市財(cái)政局國(guó)庫(kù)存款戶

??開戶銀行:國(guó)家金庫(kù)上海市分庫(kù)

??賬    號(hào):******************

??匯入行行號(hào):************ >************

??四、其他事項(xiàng)

??根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔****〕*號(hào))規(guī)定,對(duì)企業(yè)和個(gè)人取得的****年上海市政府債券利息所得,免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。

??除上述有關(guān)規(guī)定外,本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》(滬財(cái)庫(kù)〔****〕**號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》(滬財(cái)庫(kù)〔****〕*號(hào))規(guī)定執(zhí)行。

??特此通知。

??附件:****-****年上海市政府債券承銷團(tuán)成員名單

 

??上海市財(cái)政局

??****年*月**日

附件

****-****年上海市政府債券承銷團(tuán)成員名單

??一、銀行類主承銷商

??*. 中國(guó)銀行股份有限公司

??*. 交通銀行股份有限公司

??*. 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

??*. 中國(guó)工商銀行股份有限公司

??*. 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

??*. 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

??*. 上海銀行股份有限公司

??*. 興業(yè)銀行股份有限公司

??二. 券商類主承銷商

??*. 國(guó)泰海通證券股份有限公司

??*. 華泰證券股份有限公司

??三. 承銷團(tuán)一般成員

??*. 招商銀行股份有限公司

??*. 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

??*. 中信銀行股份有限公司

??*. 平安銀行股份有限公司

??*. 東方證券股份有限公司

??*. 星展銀行(中國(guó))有限公司

??*. 中國(guó)民生銀行股份有限公司

??*. 南京銀行股份有限公司

??*. 中國(guó)光大銀行股份有限公司

??**. 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司

??**. 寧波銀行股份有限公司

??**. 江蘇銀行股份有限公司

??**. 北京銀行股份有限公司

??**. 杭州銀行股份有限公司

??**. 申港證券股份有限公司

??**. 申萬(wàn)宏源證券有限公司

??**. 富邦華一銀行有限公司

??**. 廣發(fā)銀行股份有限公司

??**. 中信證券股份有限公司

??**. 浙商銀行股份有限公司

??**. 天津銀行股份有限公司

??**. 光大證券股份有限公司

??**. 渤海銀行股份有限公司

??**. 東亞銀行(中國(guó))有限公司

??**. 民生證券股份有限公司

??**. 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

??**. 中銀國(guó)際證券股份有限公司

??**. 招商證券股份有限公司

??**. 中信建投證券股份有限公司

??**. 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

??**. 廈門國(guó)際銀行股份有限公司

??**. 中國(guó)銀河證券股份有限公司

??**. 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

??**. 恒豐銀行股份有限公司

??**. 華夏銀行股份有限公司

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